ماشین حساب نسبت ریسک / سود
معاملهای با نسبت ریسکبهسود ضعیف به درصد برد بسیار بالا احتیاج دارد تا صرفاً سربسری کند. قیمت ورودی، حد ضرر و هدف را وارد کنید تا نسبت و حداقل درصد برد برای سودآور بودن را دریافت کنید.
نتایج
- ریسک : سود
- 1 : ۲
- درصد برد برای سربسری
- ۳۳٫۳%
این ابزارها تنها برای آموزش هستند. مشخصات قرارداد بروکر خود را بررسی کنید — اندازه پیپ، اندازه لات و قوانین مارجین متفاوت هستند.
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد مقایسه میکند که اگر حد ضرر فعال شود چقدر از دست میدهید و اگر حد سود بخورد چقدر به دست میآورید. معاملهای که 50 پیپ ریسک میکند تا 100 پیپ سود بگیرد نسبت 1:2 دارد؛ یعنی به ازای هر واحد ریسک، دو واحد پاداش بالقوه. این نسبت را با R:R یا فقط با ضریبی از R نشان میدهند.
قدرت واقعی این عدد وقتی آشکار میشود که کنار نرخ برد قرار بگیرد. یک معامله 1:2 فقط کافی است 34% مواقع برنده شود تا سربهسر بماند؛ اما معامله 2:1 (ریسک دو برای سود یک) به 67% نیاز دارد. معاملهگری که هر دو عدد را دنبال میکند میداند استراتژیاش امید ریاضی مثبت دارد یا نه، بهجای اینکه با چند نتیجه آخر قضاوت کند.
چطور از ماشین حساب ریسک به ریوارد استفاده کنیم
قیمت ورود را وارد کنید
قیمتی که قصد دارید در آن وارد شوید یا قیمتی که سفارش شما در آن پر شده است.
قیمت حد ضرر را وارد کنید
حد ضرر را جایی بگذارید که ایده معاملاتی شما باطل میشود؛ پشت یک سقف یا کف نوسانی، یک سطح مهم یا ضریبی از ATR، نه روی یک عدد گرد از پیپ.
قیمت حد سود را وارد کنید
نزدیکترین سطح واقعبینانهای را بگذارید که بازار احتمالاً به آن میرسد، نه خوشبینانهترین هدف ممکن.
نسبت و نرخ برد سربهسر را بخوانید
نسبت، پاداش به ازای هر واحد ریسک را نشان میدهد و نرخ سربهسر، حداقل سهمی از معاملات برنده است که ستاپ را پیش از کسر هزینهها سودده میکند.
فرمول ریسک به ریوارد
ریسک = |ورود − حد ضرر|
ریوارد = |حد سود − ورود|
نسبت (R) = ریوارد ÷ ریسک
نرخ برد سربهسر = 1 ÷ (1 + R)مثال: خرید EURUSD در 1.1000 با حد ضرر 1.0950 و هدف 1.1100. ریسک = 50 پیپ، ریوارد = 100 پیپ، نسبت = 2.0 (1:2). نرخ برد سربهسر = 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%. اگر 45% چنین معاملاتی را ببرید، امید ریاضی هر معامله برابر است با 0.45 × 2R − 0.55 × 1R = +0.35R.
نکتههای ریسک به ریوارد
- پیش از محاسبه، حد ضرر و هدف را از روی چارت مشخص کنید و بعد تصمیم بگیرید نسبت بهدستآمده ارزش ورود دارد یا نه. هرگز حد ضرر را برای بهتر شدن این عدد جابهجا نکنید.
- نسبت بالا لزوماً بهتر نیست؛ هدف 1:5 که بهندرت لمس میشود از هدف 1:1.5 که 60% مواقع میخورد عقب میماند. نرخ برد واقعی خودتان را ثبت کنید.
- اسپرد و کمیسیون را به سمت ریسک اضافه کنید. در یک اسکالپ 10 پیپی، اسپرد 1.5 پیپی نسبت 1:2 را تقریباً به 1:1.7 تبدیل میکند.
- این ابزار را با ماشین حساب حجم معامله ترکیب کنید: نسبت میگوید ستاپ خوب است یا نه، و حجم لات مقدار R را برحسب پول ثابت نگه میدارد.
پرسشهای رایج درباره ریسک به ریوارد
نسبت ریسک به ریوارد خوب در فارکس چقدر است؟
بیشتر منابع دستکم 1:1.5 تا 1:2 را برای معاملات نوسانی و روزانه پیشنهاد میکنند که با نرخ برد حدود 40 تا 50 درصد سودده میماند. اسکالپرها اغلب 1:1 را با نرخ برد بالاتر میپذیرند. آنچه اهمیت دارد ترکیب نسبت و نرخ برد است، نه نسبت بهتنهایی.
نسبت ریسک به ریوارد را چطور حساب کنم؟
فاصله ورود تا حد سود را بر فاصله ورود تا حد ضرر تقسیم کنید. حد ضرر 30 پیپی و هدف 90 پیپی میشود 90 ÷ 30 = 3 که به شکل 1:3 نوشته میشود.
برای نسبت 1:1 چه نرخ بردی لازم است؟
پیش از هزینهها بیش از 50%، چون نیمی از معاملات باید ببرند تا فقط سربهسر شوید. با احتساب اسپرد و کمیسیون، یک استراتژی 1:1 معمولاً به حدود 53 تا 55 درصد برد نیاز دارد.
نرخ برد سربهسر یعنی چه؟
درصدی از معاملات برنده که در آن مجموع سود با مجموع زیان برابر میشود. برابر است با 1 ÷ (1 + R): یعنی 50% برای 1:1، 33% برای 1:2 و 25% برای 1:3. هر نرخ برد بالاتر از آن، پیش از هزینهها سودده است.
آیا ریسک به ریوارد 1:3 واقعبینانه است؟
بله، در استراتژیهای روندی و شکست سطح که به برندهها اجازه رشد میدهند؛ اما نرخ برد معمولاً 30 تا 40 درصد است. دورههای طولانی ضرر را انتظار داشته باشید و حجم را طوری بگیرید که قابل تحمل باشد.
اگر نسبت بدتر شد معامله را زودتر ببندم؟
اگر دلیل ورود از بین رفته، بله. در غیر این صورت تغییر برنامه وسط معامله همان چیزی است که استراتژی با امید ریاضی مثبت را منفی میکند. قواعد خروج پلهای را از قبل تعیین کنید و به آن پایبند بمانید.