حاسبة نسبة المخاطرة والربح
الصفقة ذات نسبة مخاطرة لربح ضعيفة تحتاج إلى نسبة فوز عالية جداً فقط للتعادل. أدخل سعر الدخول والإيقاف والهدف لتحصل على النسبة وأقل نسبة فوز لتصبح الصفقة مربحة.
النتائج
- المخاطرة : الربح
- 1 : 2
- نسبة الفوز عند التعادل
- 33.3%
هذه الأدوات للتعليم فقط. تحقق من مواصفات عقد وسيطك — تختلف أحجام النقاط والعقود وقواعد الهامش.
ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد؟
تقارن نسبة المخاطرة إلى العائد بين ما قد تخسره إذا ضُرب وقف الخسارة وما قد تكسبه إذا تحقق هدف جني الأرباح. فصفقة تخاطر بـ50 نقطة لتكسب 100 نقطة نسبتها 1:2، أي وحدتا عائد محتمل مقابل كل وحدة مخاطرة. وتُكتب R:R أو ببساطة كمضاعف لـR.
وتظهر قوتها الحقيقية عند اقترانها بنسبة الصفقات الرابحة. فصفقة بنسبة 1:2 تحتاج إلى الربح في 34% من المرات فقط لتتعادل، بينما تحتاج صفقة بنسبة 2:1 (المخاطرة باثنين لكسب واحد) إلى 67%. والمتداولون الذين يتابعون الرقمين معاً يعرفون إن كانت استراتيجيتهم ذات توقع إيجابي، بدل الحكم عليها من نتائج الصفقات الأخيرة.
كيف تستخدم حاسبة المخاطرة إلى العائد
أدخل سعر الدخول
السعر الذي تنوي الدخول عنده، أو السعر الذي نُفِّذت به صفقتك.
أدخل سعر وقف الخسارة
ضعه حيث تثبت خطأ فكرة الصفقة: خلف قمة أو قاع سعري، أو خلف مستوى، أو عند مضاعف من ATR، لا عند رقم نقاط دائري.
أدخل سعر جني الأرباح
استخدم أقرب مستوى واقعي يُرجَّح أن يصل إليه السوق، لا أكثر المستويات تفاؤلاً.
اقرأ النسبة ونسبة التعادل
تُظهر النسبة العائد مقابل كل وحدة مخاطرة، أما نسبة التعادل فهي الحد الأدنى من الصفقات الرابحة الذي يجعل الإعداد مربحاً قبل التكاليف.
معادلة المخاطرة إلى العائد
المخاطرة = |سعر الدخول − وقف الخسارة|
العائد = |جني الأرباح − سعر الدخول|
النسبة (R) = العائد ÷ المخاطرة
نسبة الربح للتعادل = 1 ÷ (1 + R)مثال: شراء EURUSD عند 1.1000 مع وقف عند 1.0950 وهدف عند 1.1100. المخاطرة = 50 نقطة، العائد = 100 نقطة، النسبة = 2.0 (1:2). نسبة الربح للتعادل = 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%. وإذا ربحت 45% من هذه الصفقات يكون التوقع لكل صفقة 0.45 × 2R − 0.55 × 1R = +0.35R.
نصائح حول المخاطرة إلى العائد
- حدد وقف الخسارة والهدف من الرسم البياني قبل الحساب، ثم قرّر إن كانت النسبة الناتجة تستحق الدخول. ولا تحرّك الوقف أبداً لتحسين الرقم.
- النسبة المرتفعة ليست أفضل تلقائياً: هدف بنسبة 1:5 نادراً ما يتحقق يخسر أمام هدف بنسبة 1:1.5 يتحقق في 60% من المرات. تابع نسبة أرباحك الحقيقية.
- أضف السبريد والعمولة إلى جانب المخاطرة. ففي صفقة سكالبينج بـ10 نقاط يحوّل سبريد 1.5 نقطة نسبة 1:2 إلى نحو 1:1.7.
- اجمع هذه الأداة مع حاسبة حجم الصفقة: النسبة تخبرك إن كان الإعداد جيداً، وحجم اللوت يبقي قيمة R ثابتة بالمال.
أسئلة شائعة عن المخاطرة إلى العائد
ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد الجيدة في الفوركس؟
تقترح معظم المراجع 1:1.5 إلى 1:2 على الأقل لصفقات السوينج واليومية، وهو ما يبقيك مربحاً بنسبة أرباح نحو 40–50%. أما المضاربون السريعون فيقبلون 1:1 مع نسبة أرباح أعلى. والمهم هو الجمع بين النسبة ونسبة الأرباح، لا النسبة وحدها.
كيف أحسب نسبة المخاطرة إلى العائد؟
اقسم المسافة من الدخول إلى جني الأرباح على المسافة من الدخول إلى وقف الخسارة. فوقف 30 نقطة وهدف 90 نقطة يعطيان 90 ÷ 30 = 3، وتُكتب 1:3.
ما نسبة الأرباح التي أحتاجها عند نسبة 1:1؟
أكثر من 50% قبل التكاليف، لأن نصف صفقاتك يجب أن يربح لمجرد التعادل. وبعد إضافة السبريد والعمولة تحتاج استراتيجية 1:1 عادة إلى نحو 53–55% من الصفقات الرابحة.
ما هي نسبة الربح للتعادل؟
هي نسبة الصفقات الرابحة التي يتساوى عندها إجمالي الربح مع إجمالي الخسارة، وتساوي 1 ÷ (1 + R): 50% عند 1:1، و33% عند 1:2، و25% عند 1:3. وأي نسبة أعلى منها تكون مربحة قبل التكاليف.
هل نسبة 1:3 واقعية؟
نعم، في استراتيجيات تتبع الاتجاه والاختراقات حيث تُترك الصفقات الرابحة تجري، لكن نسبة الأرباح تكون عادة 30–40%. توقّع سلاسل خسائر طويلة وحدد أحجام الصفقات بما يجعلها محتملة.
هل أغلق الصفقة مبكراً إذا ساءت النسبة؟
إذا زال سبب الدخول فنعم. وإلا فإن تغيير الخطة أثناء الصفقة هو ما يحوّل استراتيجية ذات توقع إيجابي إلى أخرى سالبة. حدد قواعد الخروج الجزئي مسبقاً والتزم بها.